有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末における投資状況の概要は以下のとおりです。
(平成28年1月31日現在)

資産の種類	内容等による区分	地域等による区分 (注1)	用途等による 区分	価格 (百万円) (注2)	資産総額に対する 投資比率(%)
信託不動産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権	北海道	ホテル	3,646	15.8
		東海	ホテル	4,260	18.5
		近畿	ホテル	11,317	49.1
		九州	ホテル	1,416	6.1
	信託不動産合計			20,642	89.5
預金・その他の資産				2,428	10.5
資産総額(注3)				23,071	100.0

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注3)(注4)	8,859	38.4
純資産総額(注3)	14,211	61.6
資産総額(注3)	23,071	100.0

(注1)「地域」は、下記によります。以下同じです。

北海道	:	北海道
東海	:	岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿	:	大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
九州	:	福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

(注2)「価格」は、期末日時点の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」には、平成28年1月31日現在の貸借対照表に計上された金額を記載しています。
(注4)「負債総額」には、敷金・保証金返還債務を含みます。