有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末における投資状況の概要は以下のとおりです。
(2025年1月31日現在)

資産の種類	内容等による区分	地域等による区分 (注1)	用途等による 区分	価格 (百万円)(注2)	資産総額に対する 投資比率(%)
信託不動産	不動産等を主な信託財産とする信託受益権	北海道・東北	ホテル	6,496	8.3
		関東甲信越	ホテル	9,361	11.9
		東京	ホテル	8,777	11.2
		北陸・東海	ホテル	11,070	14.1
		近畿	ホテル	18,690	23.8
		中国・四国	ホテル	7,617	9.7
		九州・沖縄	ホテル	6,193	7.9
	信託不動産合計			68,207	87.0
預金・その他の資産				10,161	13.0
資産総額(注3)				78,369	100.0

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注3)(注4)	35,356	45.1
純資産総額(注3)	43,013	54.9
資産総額(注3)	78,369	100.0

(注1)地域は、下記によります。以下同じです。

北海道・東北	:	北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東甲信越	:	神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、新潟県、長野県
東京	:	東京都
北陸・東海	:	富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿	:	大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
中国・四国	:	鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県
九州・沖縄	:	福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

(注2)価格は、期末日時点の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。また、信託建設仮勘定は信託不動産合計に含めていません。
(注3)資産総額、負債総額及び純資産総額には、2025年1月31日現在の貸借対照表に計上された金額を記載しています。
(注4)負債総額には、敷金・保証金返還債務を含みます。