- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 2017年5月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 22,251,943,793 | 22,362,521,231 | 1.0062 | 1.0112 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 29,193,990,078 | 29,193,990,078 | 0.9984 | 0.9984 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 14,770,452,857 | 14,770,452,857 | 0.9939 | 0.9939 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 2016年5月末日 | 26,192,794,439 | - | 1.0059 | - |
| 6月末日 | 27,099,841,514 | - | 1.0066 | - |
| 7月末日 | 30,857,855,232 | - | 1.0036 | - |
| 8月末日 | 32,240,591,875 | - | 1.0021 | - |
| 9月末日 | 30,853,896,753 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 29,620,280,408 | - | 0.9991 | - |
| 11月末日 | 29,139,105,054 | - | 0.9977 | - |
| 12月末日 | 18,481,880,136 | - | 0.9972 | - |
| 2017年1月末日 | 17,363,069,148 | - | 0.9944 | - |
| 2月末日 | 16,943,379,414 | - | 0.9948 | - |
| 3月末日 | 17,087,925,073 | - | 0.9945 | - |
| 4月末日 | 16,415,980,595 | - | 0.9950 | - |
| 5月末日 | 14,465,505,141 | - | 0.9938 | - |
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