有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/20 9:38
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2016年5月20日)	22,251,943,793	22,362,521,231	1.0062	1.0112
第2計算期間末(2016年11月21日)	29,193,990,078	29,193,990,078	0.9984	0.9984
第3計算期間末(2017年5月22日)	14,770,452,857	14,770,452,857	0.9939	0.9939
第4計算期間末(2017年11月20日)	12,241,028,123	12,241,028,123	0.9896	0.9896
第5計算期間末(2018年5月21日)	10,302,324,866	10,302,324,866	0.9863	0.9863
第6計算期間末(2018年11月20日)	9,327,566,899	9,327,566,899	0.9758	0.9758
第7計算期間末(2019年5月20日)	8,504,339,443	8,504,339,443	0.9688	0.9688
第8計算期間末(2019年11月20日)	6,907,770,837	6,907,770,837	0.9777	0.9777
第9計算期間末(2020年5月20日)	6,344,642,251	6,344,642,251	0.9774	0.9774
第10計算期間末(2020年11月20日)	6,092,772,473	6,092,772,473	0.9722	0.9722
第11計算期間末(2021年5月20日)	5,097,565,948	5,097,565,948	0.9704	0.9704
第12計算期間末(2021年11月22日)	4,692,030,198	4,692,030,198	0.9654	0.9654
第13計算期間末(2022年5月20日)	4,535,987,499	4,535,987,499	0.9546	0.9546
第14計算期間末(2022年11月21日)	4,502,096,994	4,502,096,994	0.9567	0.9567
第15計算期間末(2023年5月22日)	2,601,403,829	2,601,403,829	0.9520	0.9520
第16計算期間末(2023年11月20日)	2,512,216,211	2,512,216,211	0.9400	0.9400
第17計算期間末(2024年5月20日)	2,400,401,027	2,400,401,027	0.9313	0.9313
第18計算期間末(2024年11月20日)	2,176,438,940	2,176,438,940	0.9125	0.9125
第19計算期間末(2025年5月20日)	1,999,045,069	1,999,045,069	0.8979	0.8979
第20計算期間末(2025年11月20日)	1,942,703,152	1,942,703,152	0.8848	0.8848
2024年11月末日	2,175,765,679	-	0.9136	-
12月末日	2,181,657,029	-	0.9125	-
2025年1月末日	2,137,011,403	-	0.9108	-
2月末日	2,025,963,699	-	0.9072	-
3月末日	2,025,178,250	-	0.9026	-
4月末日	2,013,067,820	-	0.9038	-
5月末日	1,999,364,331	-	0.8985	-
6月末日	1,996,229,560	-	0.8979	-
7月末日	1,982,225,975	-	0.8935	-
8月末日	1,972,780,610	-	0.8915	-
9月末日	1,967,648,736	-	0.8908	-
10月末日	1,952,027,861	-	0.8895	-
11月末日	1,897,025,330	-	0.8845	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/21-2025/11/20)

開示資料

決算