- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年5月20日) | 22,251,943,793 | 22,362,521,231 | 1.0062 | 1.0112 |
| 第2計算期間末 (2016年11月21日) | 29,193,990,078 | 29,193,990,078 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第3計算期間末 (2017年5月22日) | 14,770,452,857 | 14,770,452,857 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第4計算期間末 (2017年11月20日) | 12,241,028,123 | 12,241,028,123 | 0.9896 | 0.9896 |
| 第5計算期間末 (2018年5月21日) | 10,302,324,866 | 10,302,324,866 | 0.9863 | 0.9863 |
| 第6計算期間末 (2018年11月20日) | 9,327,566,899 | 9,327,566,899 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第7計算期間末 (2019年5月20日) | 8,504,339,443 | 8,504,339,443 | 0.9688 | 0.9688 |
| 第8計算期間末 (2019年11月20日) | 6,907,770,837 | 6,907,770,837 | 0.9777 | 0.9777 |
| 第9計算期間末 (2020年5月20日) | 6,344,642,251 | 6,344,642,251 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第10計算期間末 (2020年11月20日) | 6,092,772,473 | 6,092,772,473 | 0.9722 | 0.9722 |
| 第11計算期間末 (2021年5月20日) | 5,097,565,948 | 5,097,565,948 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2020年5月末日 | 6,332,697,899 | - | 0.9764 | - |
| 6月末日 | 6,281,775,899 | - | 0.9730 | - |
| 7月末日 | 6,278,078,226 | - | 0.9743 | - |
| 8月末日 | 6,239,112,007 | - | 0.9714 | - |
| 9月末日 | 6,148,896,549 | - | 0.9721 | - |
| 10月末日 | 6,138,107,426 | - | 0.9724 | - |
| 11月末日 | 6,065,510,543 | - | 0.9722 | - |
| 12月末日 | 6,002,472,470 | - | 0.9717 | - |
| 2021年1月末日 | 5,972,124,806 | - | 0.9707 | - |
| 2月末日 | 5,682,887,459 | - | 0.9727 | - |
| 3月末日 | 5,204,933,495 | - | 0.9706 | - |
| 4月末日 | 5,124,357,974 | - | 0.9712 | - |
| 5月末日 | 5,095,550,485 | - | 0.9705 | - |
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