有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

①【純資産の推移】

2018年5月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	22,251,943,793	22,362,521,231	1.0062	1.0112
(2016年5月20日)	22,251,943,793	22,362,521,231	1.0062	1.0112
第2計算期間末	29,193,990,078	29,193,990,078	0.9984	0.9984
(2016年11月21日)	29,193,990,078	29,193,990,078	0.9984	0.9984
第3計算期間末	14,770,452,857	14,770,452,857	0.9939	0.9939
(2017年5月22日)	14,770,452,857	14,770,452,857	0.9939	0.9939
第4計算期間末	12,241,028,123	12,241,028,123	0.9896	0.9896
(2017年11月20日)	12,241,028,123	12,241,028,123	0.9896	0.9896
第5計算期間末	10,302,324,866	10,302,324,866	0.9863	0.9863
(2018年5月21日)	10,302,324,866	10,302,324,866	0.9863	0.9863
2017年5月末日	14,465,505,141	-	0.9938	-
6月末日	13,677,129,367	-	0.9937	-
7月末日	13,264,526,536	-	0.9932	-
8月末日	13,078,935,589	-	0.9945	-
9月末日	12,911,959,794	-	0.9918	-
10月末日	12,354,787,615	-	0.9904	-
11月末日	12,079,677,592	-	0.9884	-
12月末日	11,438,747,320	-	0.9885	-
2018年1月末日	11,021,490,086	-	0.9879	-
2月末日	10,750,985,719	-	0.9899	-
3月末日	10,588,291,179	-	0.9903	-
4月末日	10,405,409,038	-	0.9877	-
5月末日	10,295,695,167	-	0.9893	-