- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ国内債券アルファ」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 22,251,943,793 | 22,362,521,231 | 1.0062 | 1.0112 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 29,193,990,078 | 29,193,990,078 | 0.9984 | 0.9984 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 14,770,452,857 | 14,770,452,857 | 0.9939 | 0.9939 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 第4計算期間末 | 12,241,028,123 | 12,241,028,123 | 0.9896 | 0.9896 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 10,302,324,866 | 10,302,324,866 | 0.9863 | 0.9863 |
| (2018年5月21日) | ||||
| 第6計算期間末 | 9,327,566,899 | 9,327,566,899 | 0.9758 | 0.9758 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 8,504,339,443 | 8,504,339,443 | 0.9688 | 0.9688 |
| (2019年5月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 6,907,770,837 | 6,907,770,837 | 0.9777 | 0.9777 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 6,344,642,251 | 6,344,642,251 | 0.9774 | 0.9774 |
| (2020年5月20日) | ||||
| 2019年5月末日 | 8,522,979,506 | - | 0.9737 | - |
| 6月末日 | 8,191,513,128 | - | 0.9755 | - |
| 7月末日 | 8,102,283,486 | - | 0.9757 | - |
| 8月末日 | 7,013,618,300 | - | 0.9785 | - |
| 9月末日 | 6,928,241,709 | - | 0.9764 | - |
| 10月末日 | 6,908,277,146 | - | 0.9760 | - |
| 11月末日 | 6,900,422,827 | - | 0.9773 | - |
| 12月末日 | 6,506,508,761 | - | 0.9784 | - |
| 2020年1月末日 | 6,452,601,980 | - | 0.9770 | - |
| 2月末日 | 6,397,866,680 | - | 0.9804 | - |
| 3月末日 | 6,365,693,710 | - | 0.9771 | - |
| 4月末日 | 6,377,879,431 | - | 0.9788 | - |
| 5月末日 | 6,332,697,899 | - | 0.9764 | - |
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