有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月1日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/11/15 9:07
【資料】
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【項目】
61項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 8月15日)2,6952,6951.05181.0518
2016年 2月末日2,746―1.0032―
3月末日2,802―1.0237―
4月末日2,813―1.0276―
5月末日2,804―1.0244―
6月末日2,804―1.0243―
7月末日2,838―1.0447―
8月末日2,658―1.0472―

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