有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,695 | 2,695 | 1.0518 | 1.0518 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,223 | 2,223 | 1.0705 | 1.0705 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,689 | 1,689 | 1.0882 | 1.0882 |
| 2017年 8月末日 | 2,209 | ― | 1.0803 | ― | |
| 9月末日 | 2,182 | ― | 1.0874 | ― | |
| 10月末日 | 2,102 | ― | 1.1030 | ― | |
| 11月末日 | 2,060 | ― | 1.1101 | ― | |
| 12月末日 | 2,024 | ― | 1.1175 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,059 | ― | 1.1452 | ― | |
| 2月末日 | 1,974 | ― | 1.1168 | ― | |
| 3月末日 | 1,887 | ― | 1.1018 | ― | |
| 4月末日 | 1,821 | ― | 1.0988 | ― | |
| 5月末日 | 1,785 | ― | 1.0931 | ― | |
| 6月末日 | 1,710 | ― | 1.0829 | ― | |
| 7月末日 | 1,695 | ― | 1.0916 | ― | |
| 8月末日 | 1,691 | ― | 1.0949 | ― | |
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