有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,695 | 2,695 | 1.0518 | 1.0518 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,223 | 2,223 | 1.0705 | 1.0705 |
| 2016年 8月末日 | 2,658 | ― | 1.0472 | ― | |
| 9月末日 | 2,484 | ― | 1.0417 | ― | |
| 10月末日 | 2,417 | ― | 1.0202 | ― | |
| 11月末日 | 2,388 | ― | 1.0094 | ― | |
| 12月末日 | 2,404 | ― | 1.0197 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,415 | ― | 1.0261 | ― | |
| 2月末日 | 2,436 | ― | 1.0452 | ― | |
| 3月末日 | 2,429 | ― | 1.0484 | ― | |
| 4月末日 | 2,437 | ― | 1.0564 | ― | |
| 5月末日 | 2,382 | ― | 1.0682 | ― | |
| 6月末日 | 2,288 | ― | 1.0638 | ― | |
| 7月末日 | 2,276 | ― | 1.0819 | ― | |
| 8月末日 | 2,209 | ― | 1.0803 | ― | |
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