有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,695 | 2,695 | 1.0518 | 1.0518 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,223 | 2,223 | 1.0705 | 1.0705 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,689 | 1,689 | 1.0882 | 1.0882 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,493 | 1,493 | 1.0670 | 1.0670 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月13日) | 1,012 | 1,012 | 0.9061 | 0.9061 |
| 2019年 8月末日 | 1,494 | ― | 1.0707 | ― | |
| 9月末日 | 1,491 | ― | 1.0745 | ― | |
| 10月末日 | 1,483 | ― | 1.0849 | ― | |
| 11月末日 | 1,489 | ― | 1.0934 | ― | |
| 12月末日 | 1,494 | ― | 1.1002 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,459 | ― | 1.0989 | ― | |
| 2月末日 | 1,365 | ― | 1.0411 | ― | |
| 3月末日 | 1,187 | ― | 0.9172 | ― | |
| 4月末日 | 1,166 | ― | 0.9146 | ― | |
| 5月末日 | 1,123 | ― | 0.9124 | ― | |
| 6月末日 | 1,057 | ― | 0.9101 | ― | |
| 7月末日 | 1,020 | ― | 0.9075 | ― | |
| 8月末日 | 981 | ― | 0.9044 | ― | |
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