有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,695 | 2,695 | 1.0518 | 1.0518 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,223 | 2,223 | 1.0705 | 1.0705 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,689 | 1,689 | 1.0882 | 1.0882 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,493 | 1,493 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2018年 8月末日 | 1,691 | ― | 1.0949 | ― | |
| 9月末日 | 1,662 | ― | 1.0905 | ― | |
| 10月末日 | 1,546 | ― | 1.0373 | ― | |
| 11月末日 | 1,555 | ― | 1.0468 | ― | |
| 12月末日 | 1,504 | ― | 1.0174 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,528 | ― | 1.0370 | ― | |
| 2月末日 | 1,535 | ― | 1.0469 | ― | |
| 3月末日 | 1,549 | ― | 1.0599 | ― | |
| 4月末日 | 1,534 | ― | 1.0649 | ― | |
| 5月末日 | 1,497 | ― | 1.0512 | ― | |
| 6月末日 | 1,508 | ― | 1.0734 | ― | |
| 7月末日 | 1,511 | ― | 1.0792 | ― | |
| 8月末日 | 1,494 | ― | 1.0707 | ― | |
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