有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 77,088,366 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,106,043,713 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 14,421,075 | ||||
| 流動資産合計 | 3,197,553,154 | ||||
| 資産合計 | 3,197,553,154 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,137,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 312,954 | ||||
| 未払委託者報酬 | 11,735,684 | ||||
| その他未払費用 | 38,630 | ||||
| 流動負債合計 | 43,224,268 | ||||
| 負債合計 | 43,224,268 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,113,700,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,628,886 | ||||
| 元本等合計 | 3,154,328,886 | ||||
| 純資産合計 | 3,154,328,886 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,197,553,154 | ||||
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