有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年3月22日現在 | 第2期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 77,088,366 | - | |||
| コール・ローン | - | 36,435,433 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,106,043,713 | 2,490,215,934 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,421,075 | 12,455,480 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,197,553,154 | 2,589,106,847 | |||
| 資産合計 | 3,197,553,154 | 2,589,106,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,137,000 | 48,587,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,954 | 553,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,735,684 | 20,772,198 | |||
| その他未払費用 | 38,630 | 78,033 | |||
| 流動負債合計 | 43,224,268 | 69,991,173 | |||
| 負債合計 | 43,224,268 | 69,991,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,113,700,000 | ※1 2,429,350,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,628,886 | 89,765,674 | |||
| 元本等合計 | 3,154,328,886 | 2,519,115,674 | |||
| 純資産合計 | 3,154,328,886 | 2,519,115,674 | |||
| 負債純資産合計 | 3,197,553,154 | 2,589,106,847 | |||
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