有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年9月22日現在 | 第5期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,988,197 |
| コール・ローン | 51,707,397 | 34,549,110 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,193,406 | 1,573,430,641 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,078,900,803 | 1,659,967,948 |
| 資産合計 | 2,078,900,803 | 1,659,967,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,893,684 | 1,676,766 |
| 未払金 | 592,448 | - |
| 未払収益分配金 | 25,072,970 | 16,722,800 |
| 未払解約金 | 1,034,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 431,142 | 362,982 |
| 未払委託者報酬 | 16,166,593 | 13,610,737 |
| その他未払費用 | 57,769 | 48,966 |
| 流動負債合計 | 106,249,506 | 32,422,251 |
| 負債合計 | 106,249,506 | 32,422,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,928,690,000 | ※1 1,672,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 43,961,297 | ※2 △44,734,303 |
| 元本等合計 | 1,972,651,297 | 1,627,545,697 |
| 純資産合計 | 1,972,651,297 | 1,627,545,697 |
| 負債純資産合計 | 2,078,900,803 | 1,659,967,948 |
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