有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年3月22日現在 | 第4期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,809,705 | 51,707,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,172,141,965 | 2,002,193,406 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,885,420 | - | |||
| 未収入金 | 23,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,279,837,090 | 2,078,900,803 | |||
| 資産合計 | 2,279,837,090 | 2,078,900,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 62,893,684 | |||
| 未払金 | - | 592,448 | |||
| 未払収益分配金 | 22,350,700 | 25,072,970 | |||
| 未払解約金 | 1,011,500 | 1,034,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,285 | 431,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,972,201 | 16,166,593 | |||
| その他未払費用 | 63,294 | 57,769 | |||
| 流動負債合計 | 41,876,980 | 106,249,506 | |||
| 負債合計 | 41,876,980 | 106,249,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,235,070,000 | ※1 1,928,690,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,890,110 | 43,961,297 | |||
| 元本等合計 | 2,237,960,110 | 1,972,651,297 | |||
| 純資産合計 | 2,237,960,110 | 1,972,651,297 | |||
| 負債純資産合計 | 2,279,837,090 | 2,078,900,803 | |||
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