有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年9月23日現在 | 第3期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,435,433 | 38,809,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,490,215,934 | 2,172,141,965 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,455,480 | 45,885,420 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 23,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,589,106,847 | 2,279,837,090 | |||
| 資産合計 | 2,589,106,847 | 2,279,837,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,587,000 | 22,350,700 | |||
| 未払解約金 | - | 1,011,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,942 | 479,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,772,198 | 17,972,201 | |||
| その他未払費用 | 78,033 | 63,294 | |||
| 流動負債合計 | 69,991,173 | 41,876,980 | |||
| 負債合計 | 69,991,173 | 41,876,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,429,350,000 | ※1 2,235,070,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,765,674 | 2,890,110 | |||
| 元本等合計 | 2,519,115,674 | 2,237,960,110 | |||
| 純資産合計 | 2,519,115,674 | 2,237,960,110 | |||
| 負債純資産合計 | 2,589,106,847 | 2,279,837,090 | |||
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