有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年12月29日 至 平成28年3月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 498 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 128,729,487 | ||
| 為替差損益 | 212,600,015 | ||
| 営業収益合計 | 83,871,026 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 313,049 | ||
| 委託者報酬 | ※1 11,739,261 | ||
| その他費用 | 60,230 | ||
| 営業費用合計 | 12,112,540 | ||
| 営業利益 | 71,758,486 | ||
| 経常利益 | 71,758,486 | ||
| 当期純利益 | 71,758,486 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,400 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,400 | ||
| 分配金 | ※2 31,137,000 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,628,886 | ||
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