有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | 第3期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 101,797,779 | 220,026,031 | |
| 為替差損益 | 249,314,685 | △ 263,745,394 | |
| 営業収益合計 | 147,516,906 | △ 43,719,363 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,276 | 12,027 | |
| 受託者報酬 | 625,036 | 507,131 | |
| 委託者報酬 | ※1 23,438,708 | ※1 19,017,194 | |
| その他費用 | 78,113 | 74,094 | |
| 営業費用合計 | 24,155,133 | 19,610,446 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 123,361,773 | △ 63,329,809 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 123,361,773 | △ 63,329,809 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 123,361,773 | △ 63,329,809 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,628,886 | 89,765,674 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,637,985 | 1,195,055 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,637,985 | 1,195,055 | |
| 分配金 | ※2 48,587,000 | ※2 22,350,700 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,765,674 | 2,890,110 | |
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