有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | 第4期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 220,026,031 | 121,451,441 | |
| 為替差損益 | △ 263,745,394 | △ 29,838,731 | |
| 営業収益合計 | △ 43,719,363 | 91,612,710 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,027 | 11,998 | |
| 受託者報酬 | 507,131 | 462,869 | |
| 委託者報酬 | ※1 19,017,194 | ※1 17,357,379 | |
| その他費用 | 74,094 | 58,097 | |
| 営業費用合計 | 19,610,446 | 17,890,343 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 63,329,809 | 73,722,367 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 63,329,809 | 73,722,367 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 63,329,809 | 73,722,367 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 89,765,674 | 2,890,110 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,055 | 7,578,210 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,055 | 7,578,210 | |
| 分配金 | ※2 22,350,700 | ※2 25,072,970 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,890,110 | 43,961,297 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
