有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年12月29日 至 平成28年3月22日 | 第2期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 498 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 128,729,487 | △ 101,797,779 | |
| 為替差損益 | 212,600,015 | 249,314,685 | |
| 営業収益合計 | 83,871,026 | 147,516,906 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 13,276 | |
| 受託者報酬 | 313,049 | 625,036 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,739,261 | ※1 23,438,708 | |
| その他費用 | 60,230 | 78,113 | |
| 営業費用合計 | 12,112,540 | 24,155,133 | |
| 営業利益 | 71,758,486 | 123,361,773 | |
| 経常利益 | 71,758,486 | 123,361,773 | |
| 当期純利益 | 71,758,486 | 123,361,773 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 40,628,886 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,400 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,400 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 25,637,985 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 25,637,985 | |
| 分配金 | ※2 31,137,000 | ※2 48,587,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,628,886 | 89,765,674 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
