有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | 第5期 自 平成29年9月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 121,451,441 | △132,212,765 |
| 為替差損益 | △29,838,731 | 79,149,326 |
| 営業収益合計 | 91,612,710 | △53,063,439 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,998 | 10,428 |
| 受託者報酬 | 462,869 | 389,083 |
| 委託者報酬 | ※1 17,357,379 | ※1 14,590,472 |
| その他費用 | 58,097 | 59,766 |
| 営業費用合計 | 17,890,343 | 15,049,749 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 73,722,367 | △68,113,188 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 73,722,367 | △68,113,188 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 73,722,367 | △68,113,188 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,890,110 | 43,961,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,578,210 | 3,859,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,578,210 | 3,859,612 |
| 分配金 | ※2 25,072,970 | ※2 16,722,800 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,961,297 | △44,734,303 |
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