- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成28年8月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,686,858 |
| 未収入金 | 2,629,123 |
| 流動資産合計 | 1,638,315,981 |
| 資産合計 | 1,638,315,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,629,123 |
| 未払受託者報酬 | 167,449 |
| 未払委託者報酬 | 5,358,371 |
| その他未払費用 | 66,957 |
| 流動負債合計 | 8,221,900 |
| 負債合計 | 8,221,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,726,805,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △96,711,739 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,630,094,081 |
| 純資産合計 | 1,630,094,081 |
| 負債純資産合計 | 1,638,315,981 |
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