- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年8月23日現在) | 第4期 (2019年8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,156,549,685 | 590,600,621 |
| 未収入金 | 5,497,755 | - |
| 流動資産合計 | 1,162,047,440 | 590,600,621 |
| 資産合計 | 1,162,047,440 | 590,600,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,497,755 | - |
| 未払受託者報酬 | 384,598 | 190,333 |
| 未払委託者報酬 | 12,307,030 | 6,090,400 |
| その他未払費用 | 153,776 | 76,071 |
| 流動負債合計 | 18,343,159 | 6,356,804 |
| 負債合計 | 18,343,159 | 6,356,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 893,515,908 | ※1 500,223,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,188,373 | 84,019,984 |
| (分配準備積立金) | 93,064,414 | 50,578,309 |
| 元本等合計 | 1,143,704,281 | 584,243,817 |
| 純資産合計 | 1,143,704,281 | 584,243,817 |
| 負債純資産合計 | 1,162,047,440 | 590,600,621 |
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