- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年8月23日現在) | 第5期 (2020年8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 590,600,621 | 495,641,276 |
| 流動資産合計 | 590,600,621 | 495,641,276 |
| 資産合計 | 590,600,621 | 495,641,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 190,333 | 126,115 |
| 未払委託者報酬 | 6,090,400 | 4,035,642 |
| その他未払費用 | 76,071 | 50,388 |
| 流動負債合計 | 6,356,804 | 4,212,145 |
| 負債合計 | 6,356,804 | 4,212,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 500,223,833 | ※1 426,075,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,019,984 | 65,353,812 |
| (分配準備積立金) | 50,578,309 | 42,080,945 |
| 元本等合計 | 584,243,817 | 491,429,131 |
| 純資産合計 | 584,243,817 | 491,429,131 |
| 負債純資産合計 | 590,600,621 | 495,641,276 |
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