- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年8月23日現在) | 第2期 (平成29年8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,635,686,858 | 3,152,396,789 |
| 未収入金 | 2,629,123 | 3,415,319 |
| 流動資産合計 | 1,638,315,981 | 3,155,812,108 |
| 資産合計 | 1,638,315,981 | 3,155,812,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,629,123 | 3,415,319 |
| 未払受託者報酬 | 167,449 | 830,038 |
| 未払委託者報酬 | 5,358,371 | 26,561,041 |
| その他未払費用 | 66,957 | 331,950 |
| 流動負債合計 | 8,221,900 | 31,138,348 |
| 負債合計 | 8,221,900 | 31,138,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,726,805,820 | ※1 2,693,906,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △96,711,739 | ※2 430,767,208 |
| (分配準備積立金) | - | 101,758,924 |
| 元本等合計 | 1,630,094,081 | 3,124,673,760 |
| 純資産合計 | 1,630,094,081 | 3,124,673,760 |
| 負債純資産合計 | 1,638,315,981 | 3,155,812,108 |
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