- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年8月23日現在) | 第3期 (平成30年8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,152,396,789 | 1,156,549,685 |
| 未収入金 | 3,415,319 | 5,497,755 |
| 流動資産合計 | 3,155,812,108 | 1,162,047,440 |
| 資産合計 | 3,155,812,108 | 1,162,047,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,415,319 | 5,497,755 |
| 未払受託者報酬 | 830,038 | 384,598 |
| 未払委託者報酬 | 26,561,041 | 12,307,030 |
| その他未払費用 | 331,950 | 153,776 |
| 流動負債合計 | 31,138,348 | 18,343,159 |
| 負債合計 | 31,138,348 | 18,343,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,693,906,552 | ※1 893,515,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,767,208 | 250,188,373 |
| (分配準備積立金) | 101,758,924 | 93,064,414 |
| 元本等合計 | 3,124,673,760 | 1,143,704,281 |
| 純資産合計 | 3,124,673,760 | 1,143,704,281 |
| 負債純資産合計 | 3,155,812,108 | 1,162,047,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
