有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年8月23日)
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,439,013,141 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,858,679 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,154,462 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,552,881,568 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248 | 円 | |
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,439,052,414 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,439,052,414 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,533,802,112 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9382 | 円 | |
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