有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)
| (2019年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 595,529,102 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,119,872 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,409,230 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 493,802,787 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037 | 円 | |
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 595,544,121 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,002 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,534,119 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,287,768 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2882 | 円 | |
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