有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)
| (2020年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,769,850 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 909,087 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,860,763 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,300,528 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1346 | 円 | |
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,751,212 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,751,212 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,764,228 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2353 | 円 | |
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