有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,656,397,980 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,154,812 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,586,243,168 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,105,515,630 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2283 | 円 | |
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,683,171,264 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,398,068 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,773,196 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,045,451,354 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2671 | 円 | |
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