有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)
| (平成30年9月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,625,397 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,968,446 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,656,951 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 785,182,797 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3649 | 円 | |
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年9月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,662,425 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,064,048 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,598,377 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 748,940,252 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4335 | 円 | |
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