有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,533,802,112	0.9551	1,464,939,063	0.9382	1,439,013,141	100.20

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成28年9月30日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	フランス	株式	ARCELORMITTAL	素材	159,071	634.81	100,980,816	629.14	100,079,202	6.95
2	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	8,906	9,639.76	85,851,788	9,703.47	86,419,150	6.01
3	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	5,486	15,196.09	83,365,752	15,208.38	83,433,173	5.80
4	ドイツ	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	7,140	11,999.15	85,673,974	11,607.27	82,875,911	5.76
5	オーストリア	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	20,391	3,446.14	70,270,322	3,561.20	72,616,518	5.05
6	日本	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,200	8,820.00	63,504,000	9,080.00	65,376,000	4.54
7	ブラジル	ブラジル	株式	RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA	運輸	329,162	226.37	74,513,389	192.88	63,489,490	4.41
8	フランス	フランス	株式	THALES SA	資本財	5,770	9,213.90	53,164,208	9,285.31	53,576,283	3.72
9	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	17,472	3,167.07	55,335,194	2,986.07	52,172,678	3.63
10	フランス	フランス	株式	ALSTOM SA	資本財	18,454	2,677.93	49,418,556	2,654.32	48,982,902	3.40
11	香港	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	662,000	79.41	52,571,803	73.80	48,859,837	3.40
12	香港	中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION-H	資本財	419,500	129.48	54,319,880	115.92	48,630,789	3.38
13	日本	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,700	17,150.00	46,305,000	17,210.00	46,467,000	3.23
14	香港	香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	80,082	548.35	43,913,541	562.02	45,008,006	3.13
15	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	5,877	6,457.41	37,950,238	6,517.32	38,302,339	2.66
16	フランス	フランス	株式	GROUPE EUROTUNNEL SE-REGR	運輸	31,805	1,118.06	35,560,205	1,094.60	34,813,885	2.42
17	香港	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO-H	資本財	320,000	120.62	38,598,400	107.58	34,425,600	2.39
18	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	5,325	5,875.40	31,286,547	5,869.17	31,253,362	2.17
19	スウェーデン	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	14,813	2,157.54	31,959,781	2,050.89	30,379,952	2.11
20	アメリカ	アメリカ	株式	ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY	資本財	4,244	7,271.53	30,860,412	6,902.45	29,294,003	2.04
21	日本	日本	株式	三菱電機	電気機器	21,000	1,309.50	27,499,500	1,282.50	26,932,500	1.87
22	アメリカ	アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	8,803	2,876.86	25,325,034	3,032.58	26,695,879	1.86
23	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	2,661	9,238.32	24,583,178	9,621.56	25,602,992	1.78
24	イギリス	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD-GDR REG S	資本財	11,159	2,295.42	25,614,637	2,224.64	24,824,758	1.73
25	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	27,865	886.28	24,696,336	819.73	22,841,943	1.59
26	イギリス	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD-SPON GDR	自動車・自動車部品	9,385	2,179.13	20,451,191	2,093.18	19,644,532	1.37
27	日本	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	9,200	2,034.00	18,712,800	2,056.50	18,919,800	1.31
28	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	8,645	2,268.82	19,614,018	2,185.15	18,890,639	1.31
29	香港	中国	株式	CRRC CORP LTD-H	資本財	179,000	94.27	16,875,976	92.97	16,642,560	1.16
30	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	34,000	477.10	16,221,400	468.60	15,932,400	1.11

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉄鋼	1.31
		電気機器	4.00
		陸運業	7.77
	外国	素材	14.92
		資本財	37.03
		運輸	29.46
		自動車・自動車部品	1.37
		銀行	1.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.10
合計			98.55