有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年9月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,045,451,354	1.1943	2,442,992,219	1.2671	2,591,791,410	100.21

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成29年9月29日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	9,627	13,572.69	130,664,306	14,969.41	144,110,575	5.56
2	オランダ	フランス	株式	ARCELORMITTAL	素材	47,288	2,954.58	139,716,368	2,857.60	135,130,354	5.21
3	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,883	11,973.05	118,329,686	13,073.29	129,203,405	4.99
4	フランス	フランス	株式	ALSTOM SA	資本財	26,624	4,035.98	107,454,012	4,769.31	126,978,243	4.90
5	ブラジル	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	299,654	365.57	109,547,120	414.06	124,075,634	4.79
6	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	6,233	17,322.69	107,972,370	18,980.51	118,305,519	4.56
7	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	148,000	726.30	107,492,400	792.90	117,349,200	4.53
8	アメリカ	アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	17,123	5,627.48	96,359,367	6,052.47	103,636,507	4.00
9	オーストリア	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	17,350	5,648.78	98,006,367	5,712.54	99,112,742	3.82
10	日本	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,500	10,105.00	95,997,500	10,385.00	98,657,500	3.81
11	香港	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	984,000	84.84	83,490,825	93.21	91,726,315	3.54
12	カナダ	カナダ	株式	BOMBARDIER INC-B	資本財	452,978	235.79	106,809,494	200.42	90,788,070	3.50
13	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	44,428	1,933.62	85,906,913	1,960.69	87,109,779	3.36
14	香港	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO-H	資本財	614,000	147.76	90,726,605	140.11	86,030,794	3.32
15	フランス	フランス	株式	THALES SA	資本財	6,681	12,493.21	83,467,162	12,745.62	85,153,547	3.29
16	日本	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	32,800	2,620.00	85,936,000	2,583.50	84,738,800	3.27
17	香港	中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION-H	資本財	586,500	143.43	84,124,158	141.55	83,023,943	3.20
18	フランス	フランス	株式	GROUPE EUROTUNNEL SE-REGR	運輸	51,957	1,295.28	67,299,253	1,357.06	70,508,909	2.72
19	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	6,971	9,117.06	63,555,065	9,375.53	65,356,835	2.52
20	日本	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	7,300	7,948.00	58,020,400	7,822.00	57,100,600	2.20
21	香港	中国	株式	CRRC CORP LTD-H	資本財	530,000	99.13	52,541,073	99.71	52,846,989	2.04
22	フィンランド	フィンランド	株式	OUTOKUMPU OYJ	素材	45,800	1,114.61	51,049,207	1,143.17	52,357,381	2.02
23	ドイツ	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	3,108	15,005.40	46,636,806	15,682.94	48,742,585	1.88
24	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	1,430	33,626.00	48,085,180	31,202.94	44,620,218	1.72
25	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	2,769	15,503.75	42,929,903	15,847.58	43,881,958	1.69
26	スイス	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	15,750	2,591.08	40,809,563	2,772.26	43,663,123	1.68
27	フランス	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	4,413	9,044.42	39,913,061	9,715.32	42,873,709	1.65
28	日本	日本	株式	小松製作所	機械	12,400	2,820.00	34,968,000	3,201.00	39,692,400	1.53
29	インド	インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	267,266	144.92	38,732,750	142.98	38,214,895	1.47
30	アメリカ	アメリカ	株式	ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY	資本財	3,060	8,801.95	26,933,993	9,667.72	29,583,238	1.14

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年9月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉄鋼	3.27
		機械	1.53
		電気機器	5.21
		輸送用機器	0.79
		陸運業	6.01
	外国	素材	12.78
		資本財	39.71
		運輸	29.14
合計			98.44