有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	462,287,768	1.2473	576,617,480	1.2882	595,519,102	100.19

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2019年9月30日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	フランス	株式	THALES SA	資本財	2,403	12,386.19	29,764,036	12,344.89	29,664,776	4.98
2	日本	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,700	10,120.00	27,324,000	10,310.00	27,837,000	4.67
3	ドイツ	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT	資本財	2,710	9,926.66	26,901,254	10,208.72	27,665,658	4.65
4	日本	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,200	20,890.00	25,068,000	22,220.00	26,664,000	4.48
5	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	2,751	9,964.59	27,412,607	9,655.74	26,562,968	4.46
6	フランス	フランス	株式	ALSTOM SA	資本財	5,939	4,588.61	27,251,800	4,402.14	26,144,345	4.39
7	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	1,083	26,064.57	28,227,936	23,782.04	25,755,951	4.32
8	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	1,280	18,755.41	24,006,934	19,519.49	24,984,948	4.20
9	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,379	17,922.27	24,714,816	17,557.50	24,211,799	4.07
10	アメリカ	アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	運輸	1,617	13,295.74	21,499,218	14,301.55	23,125,620	3.88
11	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	9,551	1,993.14	19,036,527	2,267.88	21,660,531	3.64
12	香港	香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	35,376	657.72	23,267,785	610.25	21,588,416	3.63
13	ブラジル	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	33,594	591.65	19,876,226	620.46	20,843,884	3.50
14	アメリカ	アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	2,670	7,140.15	19,064,202	7,436.76	19,856,168	3.33
15	ドイツ	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,545	10,495.51	16,215,576	11,490.42	17,752,710	2.98
16	香港	中国	株式	CRRC CORP LTD-H	資本財	197,000	77.74	15,315,568	75.68	14,908,960	2.50
17	日本	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,600	8,892.94	14,228,714	9,131.00	14,609,600	2.45
18	オーストラリア	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	33,159	430.72	14,282,271	439.46	14,572,266	2.45
19	日本	日本	株式	SMC	機械	300	40,260.00	12,078,000	46,100.00	13,830,000	2.32
20	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,400	3,640.00	12,376,000	4,023.00	13,678,200	2.30
21	台湾	台湾	株式	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORPORATION	運輸	108,000	131.80	14,235,375	122.84	13,267,152	2.23
22	フランス	フランス	株式	GETLINK	運輸	7,630	1,485.64	11,335,501	1,620.41	12,363,763	2.08
23	アメリカ	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	1,578	7,366.61	11,624,525	7,770.24	12,261,439	2.06
24	日本	日本	株式	マキタ	機械	3,600	3,120.00	11,232,000	3,400.00	12,240,000	2.06
25	アメリカ	アメリカ	株式	GATX CORPORATION	資本財	1,414	8,142.56	11,513,585	8,354.08	11,812,679	1.98
26	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	617	17,580.16	10,846,964	18,134.87	11,189,219	1.88
27	オーストリア	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	4,125	2,394.62	9,877,832	2,522.08	10,403,611	1.75
28	アメリカ	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	660	14,966.34	9,877,788	15,442.27	10,191,900	1.71
29	アメリカ	アメリカ	株式	TRINITY INDUSTRIES INC	資本財	4,659	1,846.51	8,602,896	2,134.65	9,945,370	1.67
30	日本	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	3,800	2,051.00	7,793,800	2,392.00	9,089,600	1.53

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2019年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉄鋼	1.29
		機械	4.38
		電気機器	2.30
		輸送用機器	1.53
		陸運業	11.60
	外国	素材	1.75
		資本財	37.42
		運輸	38.13
合計			98.40