有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年9月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	748,940,252	1.3419	1,005,041,572	1.4335	1,073,605,851	100.18

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成30年9月28日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	3,731	19,773.67	73,775,573	20,707.21	77,258,631	7.20
2	フランス	フランス	株式	THALES SA	資本財	4,259	15,559.48	66,267,846	16,200.36	68,997,350	6.43
3	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,165	17,071.84	54,032,381	18,602.76	58,877,754	5.48
4	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	2,207	23,224.60	51,256,700	24,088.26	53,162,790	4.95
5	日本	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,900	9,998.00	48,990,200	10,555.00	51,719,500	4.82
6	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	24,043	2,089.62	50,240,949	2,069.64	49,760,402	4.63
7	香港	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	385,000	95.17	36,641,027	111.73	43,018,244	4.01
8	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,000	3,585.50	39,440,500	3,860.00	42,460,000	3.95
9	香港	中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION-H	資本財	278,000	132.22	36,757,994	152.27	42,332,283	3.94
10	フランス	フランス	株式	ALSTOM SA	資本財	7,725	4,968.46	38,381,385	5,137.60	39,687,985	3.70
11	香港	中国	株式	CRRC CORP LTD-H	資本財	379,000	97.20	36,840,960	102.87	38,988,640	3.63
12	オランダ	フランス	株式	ARCELORMITTAL	素材	10,863	3,430.35	37,263,939	3,573.06	38,814,211	3.62
13	日本	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	14,600	2,272.50	33,178,500	2,403.50	35,091,100	3.27
14	カナダ	カナダ	株式	BOMBARDIER INC-B	資本財	88,029	401.76	35,366,662	396.53	34,906,359	3.25
15	香港	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO-H	資本財	296,000	114.78	33,976,952	115.51	34,191,996	3.18
16	アメリカ	アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	4,048	8,373.51	33,895,993	8,428.02	34,116,664	3.18
17	フランス	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,548	9,165.23	32,518,238	9,270.94	32,893,304	3.06
18	香港	香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	54,000	577.56	31,188,645	600.81	32,444,037	3.02
19	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	2,854	9,957.75	28,419,444	10,182.60	29,061,157	2.71
20	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	882	33,145.19	29,234,066	31,252.64	27,564,837	2.57
21	フランス	フランス	株式	GETLINK	運輸	17,595	1,437.68	25,296,036	1,440.32	25,342,536	2.36
22	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,256	17,731.68	22,270,994	18,779.93	23,587,598	2.20
23	オーストリア	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	4,518	5,091.35	23,002,738	5,211.60	23,546,016	2.19
24	日本	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,600	7,413.00	19,273,800	7,921.00	20,594,600	1.92
25	イギリス	イギリス	株式	EVRAZ PLC	素材	23,271	712.94	16,590,919	832.65	19,376,810	1.80
26	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,165	15,132.06	17,628,858	15,863.45	18,480,928	1.72
27	インド	インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	162,775	119.29	19,417,430	112.33	18,285,818	1.70
28	ブラジル	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	35,206	391.39	13,779,459	423.35	14,904,516	1.39
29	アメリカ	アメリカ	株式	ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY	資本財	1,404	9,891.94	13,888,294	10,220.16	14,349,111	1.34
30	日本	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	2,600	3,100.00	8,060,000	3,205.00	8,333,000	0.78

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年9月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年9月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉄鋼	3.27
		電気機器	3.95
		輸送用機器	0.78
		陸運業	6.74
	外国	素材	10.79
		資本財	43.40
		運輸	30.29
合計			99.22