有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	386,764,228	1.2533	484,764,826	1.2353	477,769,850	100.19

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(2020年9月30日現在)
順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	870	31,107.78	27,063,776	32,179.43	27,996,109	5.86
2	ドイツ	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT	資本財	2,177	12,732.39	27,718,418	12,441.83	27,085,873	5.67
3	フランス	フランス	株式	ALSTOM SA	資本財	4,768	5,941.53	28,329,237	5,474.65	26,103,157	5.46
4	アメリカ	アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	運輸	1,299	19,338.12	25,120,223	19,337.06	25,118,849	5.26
5	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	2,209	11,022.31	24,348,292	11,268.88	24,892,973	5.21
6	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	1,030	22,104.79	22,767,938	22,832.69	23,517,679	4.92
7	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,109	20,268.10	22,477,330	20,867.99	23,142,603	4.84
8	日本	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,200	14,785.00	17,742,000	15,090.00	18,108,000	3.79
9	アメリカ	アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	2,143	7,842.95	16,807,450	8,210.07	17,594,201	3.68
10	日本	日本	株式	SMC	機械	300	58,990.00	17,697,000	58,460.00	17,538,000	3.67
11	ドイツ	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,242	13,118.53	16,293,223	13,489.82	16,754,367	3.51
12	日本	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,500	6,691.00	16,727,500	6,480.00	16,200,000	3.39
13	香港	香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	29,876	546.68	16,332,686	524.15	15,659,804	3.28
14	フランス	フランス	株式	THALES SA	資本財	1,930	8,396.37	16,205,005	7,850.02	15,150,553	3.17
15	日本	日本	株式	マキタ	機械	3,000	4,940.00	14,820,000	5,020.00	15,060,000	3.15
16	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,000	3,499.00	10,497,000	3,543.00	10,629,000	2.22
17	台湾	台湾	株式	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORPORATION	運輸	90,000	118.66	10,679,760	114.29	10,286,640	2.15
18	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	7,665	1,441.51	11,049,231	1,298.40	9,952,255	2.08
19	ブラジル	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	26,955	423.45	11,414,126	359.25	9,683,793	2.03
20	フランス	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	702	12,845.38	9,017,461	13,522.11	9,492,523	1.99
21	オーストリア	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	3,312	2,552.93	8,455,321	2,764.02	9,154,448	1.92
22	アメリカ	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	532	16,841.24	8,959,542	17,084.58	9,088,999	1.90
23	フランス	フランス	株式	GETLINK	運輸	6,124	1,616.69	9,900,630	1,432.92	8,775,213	1.84
24	オーストラリア	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	26,606	351.78	9,359,549	329.13	8,757,003	1.83
25	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	499	16,663.50	8,315,087	17,405.15	8,685,174	1.82
26	アメリカ	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	1,268	6,854.78	8,691,863	6,609.32	8,380,625	1.75
27	日本	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,500	5,258.00	7,887,000	5,191.00	7,786,500	1.63
28	アメリカ	アメリカ	株式	TRINITY INDUSTRIES INC	資本財	3,740	2,140.33	8,004,849	2,064.15	7,719,951	1.62
29	アメリカ	アメリカ	株式	GATX CORPORATION	資本財	1,137	6,835.73	7,772,234	6,733.11	7,655,548	1.60
30	香港	中国	株式	CRRC CORP LTD-H	資本財	160,000	49.41	7,906,080	42.17	6,748,560	1.41

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2020年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉄鋼	0.89
		機械	6.82
		電気機器	2.22
		輸送用機器	0.92
		陸運業	8.81
	外国	素材	1.92
		資本財	34.20
		運輸	40.91
合計			96.69