有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年8月23日)

(1)【投資状況】

		(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,439,013,141	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,858,679	△0.20
合計(純資産総額)		1,436,154,462	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	188,319,700	13.09
	アメリカ	245,374,935	17.05
	カナダ	121,735,512	8.46
	ブラジル	63,489,490	4.41
	ドイツ	82,875,911	5.76
	フランス	159,477,327	11.08
	オランダ	100,079,202	6.95
	オーストリア	72,616,518	5.05
	イギリス	44,469,290	3.09
	スウェーデン	30,379,952	2.11
	香港	225,655,624	15.68
	韓国	10,798,592	0.75
	インド	72,985,944	5.07
	小計	1,418,257,997	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,794,417	1.45
合計(純資産総額)		1,439,052,414	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。