有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)

(1)【投資状況】

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	595,519,102	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,109,872	△0.19
合計(純資産総額)		594,409,230	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	125,626,450	21.09
	アメリカ	147,579,142	24.78
	カナダ	60,419,672	10.15
	ブラジル	20,843,884	3.50
	ドイツ	45,418,368	7.63
	フランス	76,368,006	12.82
	オーストリア	10,403,611	1.75
	オーストラリア	14,572,266	2.45
	香港	49,862,739	8.37
	台湾	13,267,152	2.23
	インド	21,660,531	3.64
	小計	586,021,821	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,512,298	1.60
合計(純資産総額)		595,534,119	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。