半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)

(1)【投資状況】

		(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,453,628,023	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,554,534	△0.18
合計(純資産総額)		1,451,073,489	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	205,169,800	14.11
	アメリカ	284,326,207	19.56
	カナダ	140,243,735	9.65
	ブラジル	49,305,168	3.39
	フランス	228,092,965	15.69
	オランダ	58,013,725	3.99
	オーストリア	59,535,073	4.10
	フィンランド	10,662,059	0.73
	イギリス	29,171,785	2.01
	スイス	21,044,754	1.45
	香港	181,707,206	12.50
	韓国	50,566,782	3.48
	インド	109,201,034	7.51
	小計	1,427,040,293	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,590,981	1.83
合計(純資産総額)		1,453,631,274	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。