半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)

(1)【投資状況】

		(平成31年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	804,967,809	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,393,947	△0.17
合計(純資産総額)		803,573,862	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	131,496,300	16.34
	アメリカ	214,909,982	26.70
	カナダ	98,202,748	12.20
	ブラジル	23,722,681	2.95
	ドイツ	63,584,044	7.90
	フランス	108,895,198	13.53
	オーストリア	28,887,374	3.59
	オーストラリア	16,059,329	2.00
	香港	84,543,506	10.50
	インド	28,414,134	3.53
	小計	798,715,296	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,229,882	0.77
合計(純資産総額)		804,945,178	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。