有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)

(1)【投資状況】

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	477,769,850	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△909,087	△0.19
合計(純資産総額)		476,860,763	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMワールド・トレイン・株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	93,969,050	19.67
	アメリカ	130,903,629	27.40
	カナダ	54,138,925	11.33
	ブラジル	9,683,793	2.03
	ドイツ	45,551,686	9.53
	フランス	59,521,446	12.46
	オーストリア	9,154,448	1.92
	オーストラリア	8,757,003	1.83
	香港	29,999,129	6.28
	台湾	10,286,640	2.15
	インド	9,952,255	2.08
	小計	461,918,004	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,833,208	3.31
合計(純資産総額)		477,751,212	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。