- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月9日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
グローバル・ストック Aコース
グローバル・ストック Bコース
グローバル・ストック Cコース
グローバル・ストック Dコース
グローバル・ストック Aコース
| 平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月28日) | 1,596 | 1,596 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2015年12月末日 | 1,444 | ― | 1.0176 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,515 | ― | 0.9336 | ― | |
| 2月末日 | 1,539 | ― | 0.9507 | ― | |
| 3月末日 | 1,620 | ― | 0.9935 | ― | |
| 4月末日 | 1,814 | ― | 1.0052 | ― | |
グローバル・ストック Bコース
| 平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月28日) | 21,362 | 21,362 | 0.9099 | 0.9099 |
| 2015年12月末日 | 21,556 | ― | 1.0059 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 20,953 | ― | 0.9048 | ― | |
| 2月末日 | 20,623 | ― | 0.8800 | ― | |
| 3月末日 | 21,652 | ― | 0.9219 | ― | |
| 4月末日 | 21,758 | ― | 0.9271 | ― | |
グローバル・ストック Cコース
| 平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月28日) | 946 | 946 | 0.9793 | 0.9793 |
| 2015年12月末日 | 900 | ― | 1.0185 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 873 | ― | 0.9344 | ― | |
| 2月末日 | 906 | ― | 0.9513 | ― | |
| 3月末日 | 967 | ― | 0.9942 | ― | |
| 4月末日 | 1,008 | ― | 1.0058 | ― | |
グローバル・ストック Dコース
| 平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月28日) | 32,161 | 32,161 | 0.9100 | 0.9100 |
| 2015年12月末日 | 31,900 | ― | 1.0060 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 31,421 | ― | 0.9051 | ― | |
| 2月末日 | 30,990 | ― | 0.8800 | ― | |
| 3月末日 | 32,593 | ― | 0.9219 | ― | |
| 4月末日 | 32,783 | ― | 0.9272 | ― | |
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