有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

【提出】
2019/12/20 9:01
【資料】
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【項目】
63項目
①【純資産の推移】
グローバル・ストック Aコース
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2016年 3月28日)1,5961,5960.97860.9786
第2計算期間(2016年 9月27日)1,7641,7661.02601.0270
第3計算期間(2017年 3月27日)1,4961,4971.10181.1028
第4計算期間(2017年 9月27日)1,2701,2711.17561.1766
第5計算期間(2018年 3月27日)1,2021,2031.22591.2269
第6計算期間(2018年 9月27日)1,1471,1481.30331.3043
第7計算期間(2019年 3月27日)1,0101,0101.25101.2520
第8計算期間(2019年 9月27日)8348351.30171.3027
2018年10月末日1,040―1.1837―
11月末日1,063―1.2230―
12月末日964―1.1197―
2019年 1月末日1,022―1.2083―
2月末日1,044―1.2565―
3月末日1,008―1.2487―
4月末日986―1.3008―
5月末日905―1.2390―
6月末日895―1.2868―
7月末日872―1.3221―
8月末日840―1.2776―
9月末日831―1.2956―
10月末日835―1.3208―


グローバル・ストック Bコース
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2016年 3月28日)21,36221,3620.90990.9099
第2計算期間(2016年 9月27日)17,89517,8950.85730.8573
第3計算期間(2017年 3月27日)15,30715,3221.00361.0046
第4計算期間(2017年 9月27日)12,26012,2711.10191.1029
第5計算期間(2018年 3月27日)10,39110,4001.10611.1071
第6計算期間(2018年 9月27日)9,6849,6921.24501.2460
第7計算期間(2019年 3月27日)7,4577,4641.17391.1749
第8計算期間(2019年 9月27日)6,5296,5341.19771.1987
2018年10月末日8,520―1.1236―
11月末日8,706―1.1674―
12月末日7,607―1.0489―
2019年 1月末日7,846―1.1247―
2月末日7,818―1.1813―
3月末日7,429―1.1716―
4月末日7,531―1.2345―
5月末日6,824―1.1512―
6月末日6,882―1.1916―
7月末日6,945―1.2266―
8月末日6,507―1.1602―
9月末日6,455―1.1933―
10月末日6,371―1.2342―


グローバル・ストック Cコース
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2016年 3月28日)9469460.97930.9793
第2特定期間(2016年 9月27日)1,0201,0201.02721.0272
第3特定期間(2017年 3月27日)7507501.08481.0848
第4特定期間(2017年 9月27日)6766761.09551.0955
第5特定期間(2018年 3月27日)1,4101,4241.04501.0550
第6特定期間(2018年 9月27日)2,6522,6771.04991.0599
第7特定期間(2019年 3月27日)2,4522,4521.00081.0008
第8特定期間(2019年 9月27日)2,1782,2001.00101.0110
2018年10月末日2,459―0.9541―
11月末日2,541―0.9857―
12月末日2,434―0.9037―
2019年 1月末日2,583―0.9754―
2月末日2,513―1.0044―
3月末日2,437―0.9989―
4月末日2,467―1.0404―
5月末日2,312―0.9815―
6月末日2,336―1.0087―
7月末日2,299―1.0264―
8月末日2,189―0.9918―
9月末日2,169―0.9963―
10月末日2,170―1.0155―


グローバル・ストック Dコース
2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2016年 3月28日)32,16132,1610.91000.9100
第2特定期間(2016年 9月27日)27,05227,0520.85690.8569
第3特定期間(2017年 3月27日)23,34523,3451.00401.0040
第4特定期間(2017年 9月27日)16,96517,2781.08331.1033
第5特定期間(2018年 3月27日)15,41515,5700.99421.0042
第6特定期間(2018年 9月27日)16,41316,5691.05691.0669
第7特定期間(2019年 3月27日)12,47812,4780.98820.9882
第8特定期間(2019年 9月27日)10,22010,2200.98890.9889
2018年10月末日14,728―0.9544―
11月末日15,249―0.9915―
12月末日13,030―0.8910―
2019年 1月末日13,448―0.9555―
2月末日13,044―0.9936―
3月末日12,441―0.9863―
4月末日12,128―1.0390―
5月末日10,896―0.9598―
6月末日11,128―0.9932―
7月末日11,007―1.0121―
8月末日10,153―0.9570―
9月末日10,176―0.9853―
10月末日10,028―1.0189―

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