- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
グローバル・ストック Aコース
グローバル・ストック Bコース
グローバル・ストック Cコース
グローバル・ストック Dコース
グローバル・ストック Aコース
| 平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月28日) | 1,596 | 1,596 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第2計算期間 | (2016年 9月27日) | 1,764 | 1,766 | 1.0260 | 1.0270 |
| 第3計算期間 | (2017年 3月27日) | 1,496 | 1,497 | 1.1018 | 1.1028 |
| 2016年 4月末日 | 1,814 | ― | 1.0052 | ― | |
| 5月末日 | 1,828 | ― | 1.0038 | ― | |
| 6月末日 | 1,785 | ― | 0.9689 | ― | |
| 7月末日 | 1,819 | ― | 1.0264 | ― | |
| 8月末日 | 1,756 | ― | 1.0347 | ― | |
| 9月末日 | 1,775 | ― | 1.0289 | ― | |
| 10月末日 | 1,709 | ― | 1.0179 | ― | |
| 11月末日 | 1,602 | ― | 1.0342 | ― | |
| 12月末日 | 1,592 | ― | 1.0531 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,535 | ― | 1.0743 | ― | |
| 2月末日 | 1,557 | ― | 1.1069 | ― | |
| 3月末日 | 1,508 | ― | 1.1109 | ― | |
| 4月末日 | 1,456 | ― | 1.1274 | ― | |
グローバル・ストック Bコース
| 平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月28日) | 21,362 | 21,362 | 0.9099 | 0.9099 |
| 第2計算期間 | (2016年 9月27日) | 17,895 | 17,895 | 0.8573 | 0.8573 |
| 第3計算期間 | (2017年 3月27日) | 15,307 | 15,322 | 1.0036 | 1.0046 |
| 2016年 4月末日 | 21,758 | ― | 0.9271 | ― | |
| 5月末日 | 21,418 | ― | 0.9140 | ― | |
| 6月末日 | 18,938 | ― | 0.8197 | ― | |
| 7月末日 | 19,906 | ― | 0.8869 | ― | |
| 8月末日 | 18,901 | ― | 0.8765 | ― | |
| 9月末日 | 17,799 | ― | 0.8672 | ― | |
| 10月末日 | 17,715 | ― | 0.8804 | ― | |
| 11月末日 | 18,720 | ― | 0.9487 | ― | |
| 12月末日 | 18,524 | ― | 0.9941 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 17,874 | ― | 1.0059 | ― | |
| 2月末日 | 16,747 | ― | 1.0127 | ― | |
| 3月末日 | 15,351 | ― | 1.0099 | ― | |
| 4月末日 | 15,176 | ― | 1.0324 | ― | |
グローバル・ストック Cコース
| 平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月28日) | 946 | 946 | 0.9793 | 0.9793 |
| 第2特定期間 | (2016年 9月27日) | 1,020 | 1,020 | 1.0272 | 1.0272 |
| 第3特定期間 | (2017年 3月27日) | 750 | 750 | 1.0848 | 1.0848 |
| 2016年 4月末日 | 1,008 | ― | 1.0058 | ― | |
| 5月末日 | 1,006 | ― | 1.0045 | ― | |
| 6月末日 | 971 | ― | 0.9697 | ― | |
| 7月末日 | 1,058 | ― | 1.0266 | ― | |
| 8月末日 | 1,045 | ― | 1.0348 | ― | |
| 9月末日 | 1,025 | ― | 1.0301 | ― | |
| 10月末日 | 1,002 | ― | 1.0191 | ― | |
| 11月末日 | 962 | ― | 1.0356 | ― | |
| 12月末日 | 876 | ― | 1.0546 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 880 | ― | 1.0760 | ― | |
| 2月末日 | 760 | ― | 1.0887 | ― | |
| 3月末日 | 751 | ― | 1.0937 | ― | |
| 4月末日 | 719 | ― | 1.0893 | ― | |
グローバル・ストック Dコース
| 平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月28日) | 32,161 | 32,161 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第2特定期間 | (2016年 9月27日) | 27,052 | 27,052 | 0.8569 | 0.8569 |
| 第3特定期間 | (2017年 3月27日) | 23,345 | 23,345 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2016年 4月末日 | 32,783 | ― | 0.9272 | ― | |
| 5月末日 | 32,200 | ― | 0.9140 | ― | |
| 6月末日 | 28,211 | ― | 0.8194 | ― | |
| 7月末日 | 29,814 | ― | 0.8867 | ― | |
| 8月末日 | 28,567 | ― | 0.8762 | ― | |
| 9月末日 | 27,247 | ― | 0.8669 | ― | |
| 10月末日 | 26,772 | ― | 0.8801 | ― | |
| 11月末日 | 27,938 | ― | 0.9484 | ― | |
| 12月末日 | 27,767 | ― | 0.9937 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 26,758 | ― | 1.0053 | ― | |
| 2月末日 | 25,102 | ― | 1.0121 | ― | |
| 3月末日 | 23,324 | ― | 1.0103 | ― | |
| 4月末日 | 22,876 | ― | 1.0329 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
