- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/30-2026/03/27)
①【純資産の推移】
グローバル・ストック Aコース
グローバル・ストック Bコース
グローバル・ストック Cコース
グローバル・ストック Dコース
グローバル・ストック Aコース
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2016年 9月27日) | 1,764 | 1,766 | 1.0260 | 1.0270 |
| 第3計算期間 | (2017年 3月27日) | 1,496 | 1,497 | 1.1018 | 1.1028 |
| 第4計算期間 | (2017年 9月27日) | 1,270 | 1,271 | 1.1756 | 1.1766 |
| 第5計算期間 | (2018年 3月27日) | 1,202 | 1,203 | 1.2259 | 1.2269 |
| 第6計算期間 | (2018年 9月27日) | 1,147 | 1,148 | 1.3033 | 1.3043 |
| 第7計算期間 | (2019年 3月27日) | 1,010 | 1,010 | 1.2510 | 1.2520 |
| 第8計算期間 | (2019年 9月27日) | 834 | 835 | 1.3017 | 1.3027 |
| 第9計算期間 | (2020年 3月27日) | 663 | 664 | 1.1636 | 1.1646 |
| 第10計算期間 | (2020年 9月28日) | 825 | 825 | 1.4211 | 1.4221 |
| 第11計算期間 | (2021年 3月29日) | 947 | 947 | 1.6489 | 1.6499 |
| 第12計算期間 | (2021年 9月27日) | 1,029 | 1,030 | 1.7838 | 1.7848 |
| 第13計算期間 | (2022年 3月28日) | 1,000 | 1,001 | 1.7657 | 1.7667 |
| 第14計算期間 | (2022年 9月27日) | 826 | 827 | 1.4236 | 1.4246 |
| 第15計算期間 | (2023年 3月27日) | 865 | 865 | 1.5133 | 1.5143 |
| 第16計算期間 | (2023年 9月27日) | 827 | 827 | 1.5709 | 1.5719 |
| 第17計算期間 | (2024年 3月27日) | 916 | 916 | 1.8574 | 1.8584 |
| 第18計算期間 | (2024年 9月27日) | 868 | 868 | 1.9117 | 1.9127 |
| 第19計算期間 | (2025年 3月27日) | 772 | 772 | 1.8500 | 1.8510 |
| 第20計算期間 | (2025年 9月29日) | 764 | 764 | 1.9361 | 1.9371 |
| 第21計算期間 | (2026年 3月27日) | 683 | 684 | 1.8958 | 1.8968 |
| 2025年 4月末日 | 742 | ― | 1.7775 | ― | |
| 5月末日 | 775 | ― | 1.8640 | ― | |
| 6月末日 | 789 | ― | 1.9137 | ― | |
| 7月末日 | 790 | ― | 1.9183 | ― | |
| 8月末日 | 766 | ― | 1.9439 | ― | |
| 9月末日 | 766 | ― | 1.9415 | ― | |
| 10月末日 | 756 | ― | 1.9375 | ― | |
| 11月末日 | 754 | ― | 1.9501 | ― | |
| 12月末日 | 708 | ― | 1.9484 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 722 | ― | 1.9864 | ― | |
| 2月末日 | 736 | ― | 2.0260 | ― | |
| 3月末日 | 673 | ― | 1.8664 | ― | |
| 4月末日 | 706 | ― | 1.9872 | ― | |
グローバル・ストック Bコース
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2016年 9月27日) | 17,895 | 17,895 | 0.8573 | 0.8573 |
| 第3計算期間 | (2017年 3月27日) | 15,307 | 15,322 | 1.0036 | 1.0046 |
| 第4計算期間 | (2017年 9月27日) | 12,260 | 12,271 | 1.1019 | 1.1029 |
| 第5計算期間 | (2018年 3月27日) | 10,391 | 10,400 | 1.1061 | 1.1071 |
| 第6計算期間 | (2018年 9月27日) | 9,684 | 9,692 | 1.2450 | 1.2460 |
| 第7計算期間 | (2019年 3月27日) | 7,457 | 7,464 | 1.1739 | 1.1749 |
| 第8計算期間 | (2019年 9月27日) | 6,529 | 6,534 | 1.1977 | 1.1987 |
| 第9計算期間 | (2020年 3月27日) | 5,027 | 5,031 | 1.0871 | 1.0881 |
| 第10計算期間 | (2020年 9月28日) | 5,590 | 5,594 | 1.2917 | 1.2927 |
| 第11計算期間 | (2021年 3月29日) | 6,103 | 6,107 | 1.5603 | 1.5613 |
| 第12計算期間 | (2021年 9月27日) | 6,665 | 6,669 | 1.7050 | 1.7060 |
| 第13計算期間 | (2022年 3月28日) | 6,981 | 6,985 | 1.8269 | 1.8279 |
| 第14計算期間 | (2022年 9月27日) | 6,520 | 6,524 | 1.7101 | 1.7111 |
| 第15計算期間 | (2023年 3月27日) | 6,420 | 6,424 | 1.7218 | 1.7228 |
| 第16計算期間 | (2023年 9月27日) | 7,147 | 7,151 | 2.0781 | 2.0791 |
| 第17計算期間 | (2024年 3月27日) | 8,542 | 8,546 | 2.5702 | 2.5712 |
| 第18計算期間 | (2024年 9月27日) | 8,410 | 8,413 | 2.6325 | 2.6335 |
| 第19計算期間 | (2025年 3月27日) | 8,268 | 8,272 | 2.6687 | 2.6697 |
| 第20計算期間 | (2025年 9月29日) | 7,898 | 7,901 | 2.8723 | 2.8733 |
| 第21計算期間 | (2026年 3月27日) | 7,780 | 7,782 | 3.0440 | 3.0450 |
| 2025年 4月末日 | 7,510 | ― | 2.4846 | ― | |
| 5月末日 | 7,795 | ― | 2.6209 | ― | |
| 6月末日 | 8,041 | ― | 2.7186 | ― | |
| 7月末日 | 7,738 | ― | 2.7922 | ― | |
| 8月末日 | 7,805 | ― | 2.8255 | ― | |
| 9月末日 | 7,864 | ― | 2.8590 | ― | |
| 10月末日 | 8,046 | ― | 2.9554 | ― | |
| 11月末日 | 8,151 | ― | 3.0299 | ― | |
| 12月末日 | 8,060 | ― | 3.0449 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,970 | ― | 3.0608 | ― | |
| 2月末日 | 8,210 | ― | 3.1761 | ― | |
| 3月末日 | 7,673 | ― | 3.0025 | ― | |
| 4月末日 | 8,137 | ― | 3.2098 | ― | |
グローバル・ストック Cコース
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間 | (2016年 9月27日) | 1,020 | 1,020 | 1.0272 | 1.0272 |
| 第3特定期間 | (2017年 3月27日) | 750 | 750 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第4特定期間 | (2017年 9月27日) | 676 | 676 | 1.0955 | 1.0955 |
| 第5特定期間 | (2018年 3月27日) | 1,410 | 1,424 | 1.0450 | 1.0550 |
| 第6特定期間 | (2018年 9月27日) | 2,652 | 2,677 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第7特定期間 | (2019年 3月27日) | 2,452 | 2,452 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第8特定期間 | (2019年 9月27日) | 2,178 | 2,200 | 1.0010 | 1.0110 |
| 第9特定期間 | (2020年 3月27日) | 1,639 | 1,639 | 0.8711 | 0.8711 |
| 第10特定期間 | (2020年 9月28日) | 1,719 | 1,735 | 1.0231 | 1.0331 |
| 第11特定期間 | (2021年 3月29日) | 1,795 | 1,828 | 1.1036 | 1.1236 |
| 第12特定期間 | (2021年 9月27日) | 2,057 | 2,076 | 1.0823 | 1.0923 |
| 第13特定期間 | (2022年 3月28日) | 2,114 | 2,135 | 1.0136 | 1.0236 |
| 第14特定期間 | (2022年 9月27日) | 1,708 | 1,708 | 0.8194 | 0.8194 |
| 第15特定期間 | (2023年 3月27日) | 1,511 | 1,511 | 0.8724 | 0.8724 |
| 第16特定期間 | (2023年 9月27日) | 1,061 | 1,061 | 0.9059 | 0.9059 |
| 第17特定期間 | (2024年 3月27日) | 986 | 995 | 1.0492 | 1.0592 |
| 第18特定期間 | (2024年 9月27日) | 885 | 893 | 1.0288 | 1.0388 |
| 第19特定期間 | (2025年 3月27日) | 768 | 768 | 0.9671 | 0.9671 |
| 第20特定期間 | (2025年 9月29日) | 735 | 735 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第21特定期間 | (2026年 3月27日) | 643 | 643 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2025年 4月末日 | 727 | ― | 0.9298 | ― | |
| 5月末日 | 758 | ― | 0.9745 | ― | |
| 6月末日 | 770 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 750 | ― | 1.0024 | ― | |
| 8月末日 | 747 | ― | 1.0156 | ― | |
| 9月末日 | 737 | ― | 1.0148 | ― | |
| 10月末日 | 724 | ― | 1.0127 | ― | |
| 11月末日 | 733 | ― | 1.0192 | ― | |
| 12月末日 | 721 | ― | 1.0182 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 700 | ― | 1.0276 | ― | |
| 2月末日 | 693 | ― | 1.0377 | ― | |
| 3月末日 | 634 | ― | 0.9572 | ― | |
| 4月末日 | 658 | ― | 1.0088 | ― | |
グローバル・ストック Dコース
| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間 | (2016年 9月27日) | 27,052 | 27,052 | 0.8569 | 0.8569 |
| 第3特定期間 | (2017年 3月27日) | 23,345 | 23,345 | 1.0040 | 1.0040 |
| 第4特定期間 | (2017年 9月27日) | 16,965 | 17,278 | 1.0833 | 1.1033 |
| 第5特定期間 | (2018年 3月27日) | 15,415 | 15,570 | 0.9942 | 1.0042 |
| 第6特定期間 | (2018年 9月27日) | 16,413 | 16,569 | 1.0569 | 1.0669 |
| 第7特定期間 | (2019年 3月27日) | 12,478 | 12,478 | 0.9882 | 0.9882 |
| 第8特定期間 | (2019年 9月27日) | 10,220 | 10,220 | 0.9889 | 0.9889 |
| 第9特定期間 | (2020年 3月27日) | 7,560 | 7,560 | 0.8666 | 0.8666 |
| 第10特定期間 | (2020年 9月28日) | 8,145 | 8,145 | 1.0109 | 1.0109 |
| 第11特定期間 | (2021年 3月29日) | 8,307 | 8,454 | 1.1360 | 1.1560 |
| 第12特定期間 | (2021年 9月27日) | 8,071 | 8,215 | 1.1185 | 1.1385 |
| 第13特定期間 | (2022年 3月28日) | 8,145 | 8,293 | 1.0964 | 1.1164 |
| 第14特定期間 | (2022年 9月27日) | 7,306 | 7,382 | 0.9709 | 0.9809 |
| 第15特定期間 | (2023年 3月27日) | 7,172 | 7,172 | 0.9497 | 0.9497 |
| 第16特定期間 | (2023年 9月27日) | 7,577 | 7,648 | 1.0626 | 1.0726 |
| 第17特定期間 | (2024年 3月27日) | 8,424 | 8,638 | 1.1805 | 1.2105 |
| 第18特定期間 | (2024年 9月27日) | 8,082 | 8,157 | 1.0805 | 1.0905 |
| 第19特定期間 | (2025年 3月27日) | 7,791 | 7,869 | 0.9998 | 1.0098 |
| 第20特定期間 | (2025年 9月29日) | 7,822 | 7,897 | 1.0431 | 1.0531 |
| 第21特定期間 | (2026年 3月27日) | 7,500 | 7,573 | 1.0341 | 1.0441 |
| 2025年 4月末日 | 7,247 | ― | 0.9306 | ― | |
| 5月末日 | 7,638 | ― | 0.9808 | ― | |
| 6月末日 | 7,887 | ― | 1.0167 | ― | |
| 7月末日 | 7,855 | ― | 1.0340 | ― | |
| 8月末日 | 7,818 | ― | 1.0361 | ― | |
| 9月末日 | 7,804 | ― | 1.0384 | ― | |
| 10月末日 | 7,897 | ― | 1.0625 | ― | |
| 11月末日 | 7,987 | ― | 1.0788 | ― | |
| 12月末日 | 7,900 | ― | 1.0737 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,763 | ― | 1.0597 | ― | |
| 2月末日 | 7,945 | ― | 1.0884 | ― | |
| 3月末日 | 7,419 | ― | 1.0203 | ― | |
| 4月末日 | 7,804 | ― | 1.0802 | ― | |
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