- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
①【純資産の推移】
グローバル・ストック Aコース
グローバル・ストック Bコース
グローバル・ストック Cコース
グローバル・ストック Dコース
グローバル・ストック Aコース
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月28日) | 1,596 | 1,596 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第2計算期間 | (2016年 9月27日) | 1,764 | 1,766 | 1.0260 | 1.0270 |
| 2015年12月末日 | 1,444 | ― | 1.0176 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,515 | ― | 0.9336 | ― | |
| 2月末日 | 1,539 | ― | 0.9507 | ― | |
| 3月末日 | 1,620 | ― | 0.9935 | ― | |
| 4月末日 | 1,814 | ― | 1.0052 | ― | |
| 5月末日 | 1,828 | ― | 1.0038 | ― | |
| 6月末日 | 1,785 | ― | 0.9689 | ― | |
| 7月末日 | 1,819 | ― | 1.0264 | ― | |
| 8月末日 | 1,756 | ― | 1.0347 | ― | |
| 9月末日 | 1,775 | ― | 1.0289 | ― | |
| 10月末日 | 1,709 | ― | 1.0179 | ― | |
グローバル・ストック Bコース
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 3月28日) | 21,362 | 21,362 | 0.9099 | 0.9099 |
| 第2計算期間 | (2016年 9月27日) | 17,895 | 17,895 | 0.8573 | 0.8573 |
| 2015年12月末日 | 21,556 | ― | 1.0059 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 20,953 | ― | 0.9048 | ― | |
| 2月末日 | 20,623 | ― | 0.8800 | ― | |
| 3月末日 | 21,652 | ― | 0.9219 | ― | |
| 4月末日 | 21,758 | ― | 0.9271 | ― | |
| 5月末日 | 21,418 | ― | 0.9140 | ― | |
| 6月末日 | 18,938 | ― | 0.8197 | ― | |
| 7月末日 | 19,906 | ― | 0.8869 | ― | |
| 8月末日 | 18,901 | ― | 0.8765 | ― | |
| 9月末日 | 17,799 | ― | 0.8672 | ― | |
| 10月末日 | 17,715 | ― | 0.8804 | ― | |
グローバル・ストック Cコース
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月28日) | 946 | 946 | 0.9793 | 0.9793 |
| 第2特定期間 | (2016年 9月27日) | 1,020 | 1,020 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2015年12月末日 | 900 | ― | 1.0185 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 873 | ― | 0.9344 | ― | |
| 2月末日 | 906 | ― | 0.9513 | ― | |
| 3月末日 | 967 | ― | 0.9942 | ― | |
| 4月末日 | 1,008 | ― | 1.0058 | ― | |
| 5月末日 | 1,006 | ― | 1.0045 | ― | |
| 6月末日 | 971 | ― | 0.9697 | ― | |
| 7月末日 | 1,058 | ― | 1.0266 | ― | |
| 8月末日 | 1,045 | ― | 1.0348 | ― | |
| 9月末日 | 1,025 | ― | 1.0301 | ― | |
| 10月末日 | 1,002 | ― | 1.0191 | ― | |
グローバル・ストック Dコース
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月28日) | 32,161 | 32,161 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第2特定期間 | (2016年 9月27日) | 27,052 | 27,052 | 0.8569 | 0.8569 |
| 2015年12月末日 | 31,900 | ― | 1.0060 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 31,421 | ― | 0.9051 | ― | |
| 2月末日 | 30,990 | ― | 0.8800 | ― | |
| 3月末日 | 32,593 | ― | 0.9219 | ― | |
| 4月末日 | 32,783 | ― | 0.9272 | ― | |
| 5月末日 | 32,200 | ― | 0.9140 | ― | |
| 6月末日 | 28,211 | ― | 0.8194 | ― | |
| 7月末日 | 29,814 | ― | 0.8867 | ― | |
| 8月末日 | 28,567 | ― | 0.8762 | ― | |
| 9月末日 | 27,247 | ― | 0.8669 | ― | |
| 10月末日 | 26,772 | ― | 0.8801 | ― | |
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