有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月25日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年6月24日現在 | 当期 平成28年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,580,299,100 | 5,657,854,092 | |||
| 未収入金 | 122,048,998 | 141,954,139 | |||
| 流動資産合計 | 9,702,348,098 | 5,799,808,231 | |||
| 資産合計 | 9,702,348,098 | 5,799,808,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 169,689,711 | 161,547,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,162,982 | 642,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,705,227 | 22,480,775 | |||
| その他未払費用 | 472,262 | 349,444 | |||
| 流動負債合計 | 212,030,182 | 185,019,888 | |||
| 負債合計 | 212,030,182 | 185,019,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,596,693,706 | 5,913,826,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,106,375,790 | △ 299,038,419 | |||
| (分配準備積立金) | 24,906,663 | 49,550,224 | |||
| 元本等合計 | 9,490,317,916 | 5,614,788,343 | |||
| 純資産合計 | 9,490,317,916 | 5,614,788,343 | |||
| 負債純資産合計 | 9,702,348,098 | 5,799,808,231 | |||
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