有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月25日現在 | 当期 平成30年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,422,975,599 | 2,914,471,204 | |||
| 未収入金 | 19,780,252 | 199,501 | |||
| 流動資産合計 | 3,442,755,851 | 2,914,670,705 | |||
| 資産合計 | 3,442,755,851 | 2,914,670,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 148,240,812 | 67,798,488 | |||
| 未払解約金 | 23,765,575 | 1,142,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 384,272 | 328,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,450,211 | 11,509,362 | |||
| その他未払費用 | 183,777 | 152,982 | |||
| 流動負債合計 | 186,024,647 | 80,932,430 | |||
| 負債合計 | 186,024,647 | 80,932,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,964,816,240 | 2,711,939,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,914,964 | 121,798,730 | |||
| (分配準備積立金) | 385,347,152 | 220,097,453 | |||
| 元本等合計 | 3,256,731,204 | 2,833,738,275 | |||
| 純資産合計 | 3,256,731,204 | 2,833,738,275 | |||
| 負債純資産合計 | 3,442,755,851 | 2,914,670,705 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
