有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年6月26日現在 | 当期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,406,854,154 | 3,422,975,599 | |||
| 未収入金 | 31,447,916 | 19,780,252 | |||
| 流動資産合計 | 4,438,302,070 | 3,442,755,851 | |||
| 資産合計 | 4,438,302,070 | 3,442,755,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,448,774 | 148,240,812 | |||
| 未払解約金 | 35,483,674 | 23,765,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 535,141 | 384,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,730,811 | 13,450,211 | |||
| その他未払費用 | 247,515 | 183,777 | |||
| 流動負債合計 | 76,445,915 | 186,024,647 | |||
| 負債合計 | 76,445,915 | 186,024,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,289,754,955 | 2,964,816,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,101,200 | 291,914,964 | |||
| (分配準備積立金) | 215,209,808 | 385,347,152 | |||
| 元本等合計 | 4,361,856,155 | 3,256,731,204 | |||
| 純資産合計 | 4,361,856,155 | 3,256,731,204 | |||
| 負債純資産合計 | 4,438,302,070 | 3,442,755,851 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
